Asas Analisis Teknikal

Apakah Analisis Teknikal?

Analisis Teknikal ditakrifkan sebagai kajian pasaran itu sendiri melalui analisis tindakan harga dengan penggunaan carta yang meramalkan pergerakan harga masa depan.

Analisis teknikal dapat dilihat sebagai gabungan psikologi sosial dan statistik yang diaplikasikan, seperti pengambilan tinjauan.

Objektif analisis teknikal adalah untuk mengesan tren dan perubahan dalam tingkah laku orang ramai dan untuk menyatakan maklumat tersebut dengan cara yang dapat diukur untuk membuat keputusan perdagangan yang cerdas.

Analisis teknikal berdasarkan tiga premis Teori Dow:

1. "Harga mendiskaunkan semua", iaitu, semua maklumat asas, umum atau bukan umum, sudah tercermin dalam harganya.

2. "Harga cenderung bergerak dalam tren", yaitu, pergerakan harga tidak rawak, dan seseorang dapat menentukan arah umum.

3. "Sejarah berulang dengan sendirinya", iaitu, psikologi manusia mempunyai pengaruh terhadap harga dan psikologi manusia mempunyai corak berulang yang dapat dimanfaatkan oleh pedagang berpengetahuan.

Kategori Analisis Teknikal

Analisis teknikal moden dapat dikategorikan ke dalam analisis carta klasik atau analisis teknikal berkomputer.

Analisis Carta Klasik

• Menggunakan garis trend untuk mengesan kawasan sokongan dan rintangan yang berpotensi.
• Menggunakan interpretasi jurang harga, corak candlestick, pembalikan satu hari dan pengembangan atau penguncupan isipadu sebagai alat perdagangan.

 

Analisis Teknikal Berkomputer

• Menggunakan perisian komputer untuk membina petunjuk teknikal. Petunjuk teknikal pada dasarnya adalah interpretasi matematik pergerakan harga dan biasanya digambarkan dalam bentuk grafik.
• Lebih objektif daripada analisis carta klasik; Kelemahan utama adalah bahawa penunjuk kadangkala memberikan isyarat yang bertentangan.

Jenis Carta

Carta adalah alat utama analisis teknikal dan pada masa ini, terdapat lima jenis carta yang tersedia untuk peniaga moden.

Lima jenis carta ini adalah OHLC atau carta palang, lilin Jepun, carta garis, carta gunung dan carta titik dan rajah.

Carta digunakan untuk menunjukkan harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah dan harga penutup. Harga pembukaan adalah titik permulaan jangka masa yang anda pilih. The High adalah titik yang menunjukkan kekuatan maksimum bullish trader sementara Low menunjukkan kekuatan maksimum bearish trader. Harga tutup adalah harga tetap pada akhir jangka masa yang anda pilih. Setiap komponen ini menceritakan kisah beruang dan lembu. Sebagai contoh, jika penutupan lebih tinggi daripada yang terbuka dan penutupan dekat dengan yang tinggi, maka ini menunjukkan bahawa lembu itu menginjak beruang selama jangka masa tersebut.

Platform perdagangan PSS hanya menyokong carta garis, OHLC atau carta palang dan candlestick Jepun kerana ini adalah jenis carta yang paling biasa digunakan.

Carta Talian

• Jenis carta paling mudah dan asas.
• Petak hanya salah satu jenis harga - sama ada terbuka, rendah, tinggi atau dekat. Sebilangan besar peniaga menggunakan tutup kerana dianggap paling penting.
• Kelemahan utama carta garis adalah bahawa ia tidak menceritakan kisah beruang dan lembu kerana hanya memberi tumpuan kepada tinggi, rendah atau dekat.
• Mempunyai penggunaan terhad walaupun sebilangan peniaga lebih suka menggunakan carta garis ketika menggunakan petunjuk tertentu seperti purata bergerak.

 

OHLC (Buka Tutup Rendah Tinggi)

• Selalunya disebut sebagai carta palang.
• Jenis carta yang paling biasa digunakan.
• Kedudukan harga pembukaan dan penutupan menceritakan apa yang berlaku antara beruang dan lembu di dalam palang.

 

Candlesticks Jepun

• Diduga digunakan oleh peniaga beras Jepun sejak akhir 1800-an.
• Popularitinya disebabkan oleh fakta bahawa candlestick Jepun secara visual mewakili jika beruang atau lembu menang semasa candlestick sebelumnya. Ia juga memberikan maklumat mengenai harga pembukaan, tertinggi, terendah dan harga tutup dan harga tutup.
  Candlestick bullish biasanya dipaparkan sebagai putih, sementara candlestick bearish mempunyai badan hitam.
• Ia juga terdiri daripada empat harga utama: tinggi, rendah, terbuka dan tutup. Sekiranya penutup berada di atas tempat terbuka, maka candlestick berlubang akan dilukis.
• Manakala, jika penutup berada di bawah bukaan, maka candlestick yang diisi akan dilukis. Biasa disebut sebagai carta palang.

Garis Trend dan Saluran Trend

Ahli grafik klasik menggunakan garis arah untuk cuba menentukan kawasan sokongan dan rintangan.

Cara klasik untuk melukis garis aliran menaik adalah dengan menghubungkan dua palung sebelumnya dengan garis. Sekiranya garis menunjuk ke atas, maka terdapat aliran menaik. Untuk mengesahkan garis arah aliran, harga mesti menyentuh garis arah aliran dan bangkit semula. Teknik yang lebih maju adalah penggunaan saluran perdagangan. Untuk membuat saluran aliran menaik, sambungkan terlebih dahulu dua palung terbaru dan kemudian lukis garis selari dengannya, tetapi kali ini menghubungkan puncak paling baru.

Cara klasik untuk melukis garis aliran menurun adalah dengan menghubungkan dua puncak sebelumnya dengan garis. Sekiranya garis menunjuk ke bawah, maka terdapat aliran menurun. Untuk mengesahkan garis arah aliran, harga mesti menyentuh garis arah aliran dan bangkit semula. Teknik yang lebih maju adalah penggunaan saluran perdagangan. Untuk membuat saluran aliran menurun, sambungkan dahulu dua puncak paling baru dan kemudian lukis garis selari dengannya, tetapi kali ini menghubungkan palung paling baru.

Konsep Sokongan dan Penentangan

Khidmat Bantuan
Sokongan adalah tahap harga di mana permintaan dianggap cukup kuat untuk mengelakkan harga menurun lebih jauh. Logikanya menyatakan bahawa ketika harga menurun ke arah sokongan dan semakin murah, pembeli menjadi lebih cenderung untuk membeli dan penjual menjadi kurang cenderung untuk menjual. Pada saat harga mencapai tahap sokongan, diyakini bahawa permintaan akan mengatasi penawaran dan mencegah harga jatuh di bawah sokongan.

Rintangan
Rintangan adalah tahap harga di mana penjualan dianggap cukup kuat untuk mengelakkan harga naik lebih jauh. Logikanya menyatakan bahawa ketika harga naik ke arah rintangan, penjual menjadi lebih cenderung untuk menjual dan pembeli menjadi kurang cenderung untuk membeli. Pada saat harga mencapai tahap rintangan, dipercayai bahawa penawaran akan mengatasi permintaan dan mencegah harga naik di atas rintangan.

Perkara yang perlu diingat mengenai garis dan saluran trend

• Garis arah aliran yang telah diuji lima atau lebih kali boleh dipercayai dan penembusan garis aliran ini adalah peristiwa penting yang mungkin menandakan pembalikan.
• Saluran tren yang mempunyai turun naik yang tinggi lebih dipercayai dan sukar ditembusi.
• Ia memerlukan jumlah yang cukup untuk memecahkan kawasan rintangan tetapi tidak memerlukan jumlah yang cukup untuk memecahkan kawasan sokongan.
• Garis aliran dan saluran aliran idealnya harus mempunyai sudut 45 darjah, jika tidak, ia dianggap terlalu lemah atau terlalu tidak berkesinambungan.

Mengenal Pola

Corak, juga dikenali sebagai Pola Kawasan, adalah gambar, bentuk atau formasi yang muncul di carta harga dan dapat dikenali dengan mudah oleh mereka yang sudah biasa dengannya.

Corak Harga boleh dikategorikan ke dalam Corak Lanjutan atau Corak Pembalikan.

Corak Lanjutan, seperti namanya, adalah Pola Kawasan yang menunjukkan jeda pendek jika tren akan berhenti dan tren itu siap untuk melanjutkan arahnya.

Pembalikan Corak, sebaliknya, adalah Pola Kawasan yang menunjukkan bahawa trend semasa hampir berakhir dan perubahan arah akan berlaku.

Segitiga Meningkat
Dibentuk ketika harga mulai menyatu menjadi corak sehingga melukis garis sokongan dan rintangan menghasilkan segitiga kanan di mana menghubungkan semua puncak menghasilkan garis mendatar sambil menghubungkan semua palung menghasilkan garis trend yang meningkat. Pola kawasan ini bersifat bullish kerana ini menyiratkan bahawa bull menaikkan harga sementara bear menaikkannya pada tahap rintangan yang sama. Ini hanya perlu masa sebelum lembu jantan mengatasi beruang dan berlaku penembusan ke atas.

Segitiga simetri
Dibentuk ketika harga mulai menyatu menjadi corak sehingga melukis garis sokongan dan rintangan menghasilkan segitiga berbentuk simetri. Sifat simetri garis sokongan dan rintangan menunjukkan bahawa terdapat keseimbangan antara beruang dan lembu dan, sebagai perpanjangan, penembusan ke arah terbalik sama seperti penembusan ke arah penurunan.

Segitiga Menurun
Dibentuk ketika harga mulai menyatukan ke dalam corak sehingga melukis garis sokongan dan rintangan menghasilkan segitiga kanan di mana menghubungkan semua puncak menghasilkan garis tren jatuh sambil menghubungkan semua palung menghasilkan garis mendatar. Corak kawasan ini bersifat bearish kerana ini menyiratkan bahawa penurunan mendorong harga turun sementara bull menaikkannya pada tahap sokongan yang sama. Hanya masalah masa sebelum beruang mengatasi lembu dan berlaku penembusan ke arah penurunan.

Corak Pembalikan

Ketua dan Bahu Top
Corak kawasan pembalikan yang paling terkenal, disukai, dan paling dipercayai kini dikenali sebagai Top and Shoulders Top. Bahan untuk bahagian atas kepala dan bahu yang sah termasuk aliran menaik sebelumnya, bahu kiri dengan isipadu berat diikuti dengan penurunan kemudian kenaikan ke tahap tinggi baru tetapi dengan kelantangan lebih ringan daripada bahu kiri. Ini kemudian diikuti oleh penurunan yang mendekati paras terendah terakhir; kemudian rali ketiga dengan jumlah yang lebih ringan yang gagal mencapai ketinggian yang sama dengan puncak yang paling baru; kemudian penurunan dengan harga ditutup di bawah garis leher yang juga, pada dasarnya, melengkapkan corak kawasan atas kepala dan bahu. Penarikan balik yang tidak melebihi garis leher mengesahkan corak kawasan kepala dan bahu.

Kepala dan Bahu Terbalik
Ini dikenali sebagai gambar cermin bahagian atas kepala dan bahu. Perbezaan utama antara kepala dan bahu atas dan kepala dan bahu yang terbalik adalah kepentingan isipadu. Volume lebih penting di kepala dan bahu yang terbalik kerana pengembangan volume adalah prasyarat untuk pergerakan harga yang naik.

Top Double
Lebih biasa daripada kepala dan bahu tetapi sama dipercayai, adalah formasi double top. Bahagian atas pertama terbentuk apabila terdapat tinggi baru dan oleh itu puncak baru, yang normal dalam aliran menaik. Puncak kedua terbentuk ketika bull berusaha menaikkan harga di atas puncak paling baru tetapi gagal kerana rintangan yang kuat. Pola ini selesai apabila beruang mengatasi kenaikan harga sehingga harga menembus paras terendah terkini.

Bawah Double
Imej cermin bahagian atas berganda. Volume lebih penting dalam corak kawasan double bottom kerana pengembangan volume adalah prasyarat untuk pergerakan harga yang naik.

Bahagian atas bulat dan bahagian bawah bulat
Corak kawasan jangka panjang yang paling menonjol ketika menggunakan carta mingguan atau bulanan. Corak kawasan ini umumnya sukar dikesan dan bahkan lebih sukar untuk diperdagangkan. Satu perkara yang hampir pasti mengenai corak kawasan ini adalah bahawa jika mereka memerlukan masa yang lebih lama untuk dibentuk, maka trend yang mengikuti setelah selesai adalah lebih signifikan, dan lebih besar, dan lebih lama. Ini adalah masalah masa sebelum beruang mengatasi lembu dan berlaku penembusan ke arah penurunan.

Sumber: www.wikipedia.org / www.corporatefinanceinstitute.com / www.businessdictionary.com / www.readyratios.com / www.moneycrashers.com